为了进一步加强资金安全管理，保障资金运行规范，城投集团财务管理部于3月28日召开资金安全管理知识培训会，公司及子公司会计、出纳等近二十名财务人员参加培训。
财务管理部经理许卫结合财务管理存在的问题，从五个方面详细讲授了会计、出纳业务知识。一是完善银行资金拨付流程。集团公司银行账户之间的资金调拨要做好资金调拨单，经相关领导同意后方可调拨。二是提高现金库存留存制度规范化。出纳在月底前应将剩余库存现金及时送存银行，严禁坐支现金。为规避现金流产生的失误，各公司尽量采取转账方式付款，严格把控库存现金留存。三是强化工程款审批支付流程。会计人员应对工程款项的真实性、合法性、所附资料和签批手续的完整性加以审核，对不符合规定、不合理，或签批手续不齐全的款项予以退回，要求更正补充。出纳人员在进行工程款支付前也应对款项的各项单据加以审核，做到重重把关，确保资金安全。四是保障日常管理费用支出系统化。出纳人员应将日常费用及各项支出情况、捐赠支出、购买固定资产等情况及时登记支出台账，并于每月10日前上报董事长、总经理处。五是外派会计除处理好全盘账务，还应起到资金合法合规使用的监督作用，大额资金的使用应征询集团公司相关领导同意后方可调度。
深入浅出的讲解，使参训员工受益匪浅。通过学习培训提高了财务人员的业务素质，增强了资金运行安全意识，为防范资金运行风险从思想上和业务流程上构筑了牢固的资金运行“防火墙”。
